统计报表与日结对账操作指引

01功能概览

统计报表把每天的收款、接诊与销售汇总成可核对的数字：负责人看趋势，收费对着日对账逐笔核对，财务用明细报表做月度汇总。日报月报有据可查，收银与账实能对上。

02视频演示

1. 机构总览指标卡与趋势图

   进机构总览，先看指标卡的收入与人次，再用四张折线图看趋势。

2. 日对账逐笔核对收款

   按日期查日对账，逐列核对各支付方式、退费与欠费核销，还款金额可下钻看明细。

3. 医生业绩按接诊与开单统计

   在医生业绩里按日、周、月等周期查看每位医生的工作量与收入贡献。

4. 订单销售与药品库存口径

   订单销售看订单结构、成本与利润，药品库存看数量与近效期分布。

03启用前的准备

1. 规范收银操作

收银时认真选择支付方式、关联患者与医生，报表按这些字段归集。支付方式选错会直接体现在日对账里，事后核对要多花很多时间。

2. 按流程处理欠费与还款

欠费与还款要在收银台按流程处理，报表才能体现核销。线下收的还款没有登记，账上就仍然是欠费。

3. 确认会员是否开通

会员相关指标仅在开通会员后显示。未开通时整组卡片与列不会出现，不需要在报表里找。

4. 明确报表日期跨度

报表日期默认近 7 天，可自定义；单次跨度上限 366 天，需要更长区间时按年度分段查询。

5. 先与财务统一口径

财务口径先与机构确认，是按收款日还是按业务日。口径不一致，月底就会发现同一笔钱在两边的日期不一样。

04流程总览

05状态说明

06分步操作

6.1 机构总览看趋势

1. 进入机构总览

   菜单点「统计报表 → 机构总览」，默认加载近 7 天数据。改日期后点「搜索」，「重置」回到默认。

2. 看指标卡

   门诊收入、零售收入、门诊人次、零售人次、门诊客单价、零售客单价。开通会员后额外出现预收现金流入（充值+售卡-退款）、会员储值消费、会员贡献占比、未消费余额（本金+赠金）。

3. 看趋势图

   下方四张折线图分别是门诊收入、门诊收费人次、门诊处方、门诊人次，用来判断走势而不是核对单笔。

6.2 日结对账逐笔核对

1. 进入日对账并选日期

   菜单点「统计报表 → 日结对账」，填写开始日期与结束日期，点「搜索」。

2. 逐列核对

   列有日期、实收总额、日收入、现金、微信、支付宝、银行卡、医保、其他、会员储值、会员充值、售卡收款、会员退款、欠费、退款总额、各类退款、欠费核销、还款金额。

3. 下钻还款明细

   还款金额大于 0 时可以点击下钻，弹窗显示合计、笔数、各渠道金额，以及每笔的时间、患者、金额、支付方式、操作人、备注。

4. 导出留档

   右上角「下载」导出 Excel，按机构要求命名归档。

6.3 医生业绩

1. 进入医生业绩

   菜单点「统计报表 → 医生业绩」。

2. 筛选条件

   选择日期、周期（按日/周/月/季度/年度）、医生姓名，点「搜索」，「重置」清空条件。

3. 看工作量与收入贡献

   报表按接诊医生与开单口径统计，用于看每位医生的工作量与收入贡献；需要留档点「下载」。

6.4 订单销售

1. 进入订单销售

   菜单点「统计报表 → 订单销售」。

2. 筛选与导出

   可按日期、患者/医生/收银员、订单类型、支付方式筛选；按钮有搜索、重置、下载、药品销售登记表导出。

3. 看订单结构

   列有订单时间、患者姓名、患者手机号、订单类型、实收金额、优惠金额、欠款金额、常规/输注/中药/贴敷/服务收入、订单成本、订单利润、支付方式、医生、收银员。

6.5 药品库存

1. 进入药品库存

   菜单点「统计报表 → 药品库存」。

2. 搜索并核对

   支持搜索与下载，用于核对库存数量与近效期分布。

3. 确认口径

   库存与近效期口径以药房库存设置为准；数字与实物不符时，先检查药房侧的库存设置与出入库登记。

6.6 手机端看日对账

1. 打开手机端日对账

   手机端「经营」分组下有「日结对账」，默认查询当月。

2. 改日期并导出

   改日期范围后查询，也可以导出，适合负责人在手机上先看一眼当天与本月合计。

07口径与规则

08常见问题

09上线检查清单